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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 076.00 | 21 967.00 | 29 108.00 | 51 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 741.00 | 394 290.00 | 28 451.00 | 422 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 846.00 | 416 257.00 | 86 589.00 | 502 846.00 |
BN En cours de production de biens | 373 864.00 | 5 093.00 | 368 771.00 | 373 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 353.00 | | 1 308 353.00 | 1 308 353.00 |
BZ Autres créances | 349 103.00 | | 349 103.00 | 349 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 802.00 | 5 093.00 | 2 026 709.00 | 2 031 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 649.00 | 421 350.00 | 2 113 299.00 | 2 534 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
DH Report à nouveau | -274 847.00 | -335 611.00 | | -274 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 872.00 | 60 763.00 | | -282 872.00 |
DL TOTAL (I) | -485 518.00 | -202 646.00 | | -485 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 700.00 | 112 633.00 | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | 112 633.00 | | 21 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 787.00 | 1 013 055.00 | | 1 711 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 956.00 | 922 286.00 | | 540 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 280.00 | 396 990.00 | | 322 280.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 590.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 117.00 | 2 332 921.00 | | 2 577 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 299.00 | 2 242 908.00 | | 2 113 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 261 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 261 120.00 | |
FM Production stockée | | | 129 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 586.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 650.00 | 148 222.00 | | 24 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 650.00 | -148 222.00 | | -24 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 199.00 | 128 451.00 | | 54 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 085.00 | 5 202 384.00 | | 4 553 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 958.00 | 5 141 622.00 | | 4 835 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 872.00 | 60 763.00 | | -282 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 222.00 | | 31 624.00 | 471 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | 29 618.00 | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 223.00 | | 518.00 | 422 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 542.00 | | 1 488.00 | 27 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 945.00 | 10 312.00 | | 405 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 457.00 | 510.00 | | 21 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 487.00 | 9 802.00 | | 384 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 633.00 | 21 700.00 | -112 633.00 | 112 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 638.00 | 19 574.00 | -21 119.00 | 6 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638.00 | 19 574.00 | -21 119.00 | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 271.00 | 41 274.00 | -133 752.00 | 119 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 787.00 | 1 711 787.00 | | 1 711 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 956.00 | 540 956.00 | | 540 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 151.00 | 215 151.00 | | 215 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308 353.00 | 1 308 353.00 | | 1 308 353.00 |
VB T. V. A. | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 183.00 | 252 183.00 | | 252 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 485.00 | 1 686 485.00 | | 1 686 485.00 |
VW T.V.A. | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 617.00 | 2 575 617.00 | | 2 575 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |