| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 234.00 | 27 584.00 | 1 231 650.00 | 1 259 234.00 |
BZ Autres créances | 1 007 911.00 | | 1 007 911.00 | 1 007 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 388 164.00 | | 388 164.00 | 388 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 535.00 | | 1 448 535.00 | 1 448 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 770.00 | 27 584.00 | 2 680 185.00 | 2 707 770.00 |
CU Autres participations | 1 231 650.00 | | 1 231 650.00 | 1 231 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 841 067.00 | 1 689 427.00 | | 1 841 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 771.00 | 151 640.00 | | -15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 296.00 | 2 501 067.00 | | 2 485 296.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 123.00 | 66 630.00 | | 33 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 3 026.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | 93 298.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 890.00 | 162 953.00 | | 44 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 185.00 | 2 664 020.00 | | 2 680 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 890.00 | 162 953.00 | | 44 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 995.00 | | 242 995.00 | 242 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 995.00 | | 242 995.00 | 242 995.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | -100.00 | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 621.00 | 59 033.00 | | -5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 792.00 | 350 098.00 | | 262 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 563.00 | 198 458.00 | | 278 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 771.00 | 151 640.00 | | -15 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 334.00 | | | 1 259 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 231 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 259 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 750.00 | | | 1 231 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 950 607.00 | 950 607.00 | | 950 607.00 |
VI Groupe et associés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 911.00 | 1 007 911.00 | | 1 007 911.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 2 413.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | 6 804.00 | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 10 218.00 | 8 124.00 | | 10 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 391.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | 2 413.00 | | 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 599.00 | 47 666.00 | | 48 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174.00 | 1 369.00 | | 1 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 945.00 | 15 319.00 | | 13 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |