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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 524 717.00 | | 524 717.00 | 524 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 917.00 | | 524 917.00 | 524 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 137.00 | | 525 137.00 | 525 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 440.00 | 729 076.00 | | 16 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | | 206 191.00 | | |
DH Report à nouveau | | -355 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 424.00 | -8 378.00 | | -22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 38 241.00 | 615 667.00 | | 38 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 4 416.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 896.00 | 4 416.00 | | 486 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 137.00 | 620 083.00 | | 525 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 896.00 | 4 416.00 | | 486 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 617.00 | | | -209 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 223.00 | 8 112.00 | | 278 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 647.00 | 16 490.00 | | 300 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 424.00 | -8 378.00 | | -22 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 310.00 | | 105 310.00 | 105 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 616.00 | | 207 616.00 | 207 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 616.00 | | 207 616.00 | 207 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 318 499.00 | 318 499.00 | | 318 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 896.00 | 486 896.00 | | 486 896.00 |