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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 356.00 | 492 692.00 | 150 663.00 | 643 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 006.00 | 876 107.00 | 322 898.00 | 1 199 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 063.00 | 1 373 420.00 | 473 642.00 | 1 847 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 337.00 | | 463 337.00 | 463 337.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 884 002.00 | | 884 002.00 | 884 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 475.00 | | 1 416 475.00 | 1 416 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 539.00 | 1 373 420.00 | 1 890 118.00 | 3 263 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 136 049.00 | 936 521.00 | | 1 136 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 393.00 | 342 384.00 | | 327 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 882.00 | 1 284 346.00 | | 1 468 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 612.00 | 214 287.00 | | 169 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 841.00 | 15 818.00 | | 12 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | 2 047.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 40 762.00 | | 66 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 234.00 | 113 584.00 | | 168 234.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 4 176.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 236.00 | 390 677.00 | | 421 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 118.00 | 1 675 023.00 | | 1 890 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 632.00 | | 47 889.00 | 1 871 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 458.00 | 1 847 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 458.00 | 1 842 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 932.00 | | 47 889.00 | 1 866 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 779.00 | 172 740.00 | 72 098.00 | 1 272 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 220.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 379.00 | 172 520.00 | 72 098.00 | 1 268 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 463 337.00 | 463 337.00 | | 463 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 553.00 | 73 257.00 | 96 296.00 | 169 553.00 |
VI Groupe et associés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 553.00 | 532 553.00 | | 532 553.00 |
VW T.V.A. | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 384.00 | 324 088.00 | 96 296.00 | 420 384.00 |