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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AP Constructions | 132 057.00 | 78 197.00 | 53 860.00 | 132 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 376.00 | 113 747.00 | 630.00 | 114 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328 003.00 | 4 443 620.00 | 884 383.00 | 5 328 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 566.00 | 4 635 564.00 | 1 565 002.00 | 6 200 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 340.00 | | 169 340.00 | 169 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 991.00 | 835.00 | 895 156.00 | 895 991.00 |
BZ Autres créances | 244 843.00 | | 244 843.00 | 244 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
CF Disponibilités | 1 005 838.00 | | 1 005 838.00 | 1 005 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 476.00 | 835.00 | 2 473 641.00 | 2 474 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 042.00 | 4 636 399.00 | 4 038 643.00 | 8 675 042.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 683.00 | 20 422.00 | | -435 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 150.00 | 65 200.00 | | 48 150.00 |
DL TOTAL (I) | 712 467.00 | 1 185 622.00 | | 712 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 900.00 | 1 176 637.00 | | 2 402 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 467.00 | 1 139 109.00 | | 695 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 443.00 | 207 838.00 | | 202 443.00 |
EA Autres dettes | 24 906.00 | 118 087.00 | | 24 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 176.00 | 2 641 671.00 | | 3 326 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 643.00 | 3 827 293.00 | | 4 038 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 454 179.00 | | 5 454 179.00 | 5 454 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 179.00 | | 5 454 179.00 | 5 454 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 922.00 | 18 195.00 | | 26 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 972.00 | 35 245.00 | | 43 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 556.00 | 74 561.00 | | 82 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 839.00 | 74 561.00 | | 99 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 867.00 | -39 316.00 | | -55 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 354.00 | 6 714 842.00 | | 5 554 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 038.00 | 6 694 420.00 | | 5 990 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 683.00 | 20 422.00 | | -435 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 625.00 | 549 466.00 | | 409 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 248 882.00 | 386 683.00 | | 4 248 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 882.00 | 386 683.00 | | 4 248 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | 835.00 | 6 121.00 | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | 835.00 | 6 121.00 | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 467.00 | 695 467.00 | | 695 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 900.00 | 334 865.00 | 2 068 035.00 | 2 402 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 569.00 | 1 186 569.00 | | 1 186 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 505.00 | 1 186 569.00 | 936.00 | 1 187 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 176.00 | 1 258 141.00 | 2 068 035.00 | 3 326 176.00 |