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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 624.00 | 25 933.00 | 691.00 | 26 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 289.00 | 93 860.00 | 18 429.00 | 112 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 313.00 | 119 793.00 | 260 520.00 | 380 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 392.00 | 3 418.00 | 354 974.00 | 358 392.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 1 105 594.00 | | 1 105 594.00 | 1 105 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 331.00 | 3 418.00 | 1 506 914.00 | 1 510 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 645.00 | 123 211.00 | 1 767 434.00 | 1 890 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 191.00 | 560 407.00 | | 510 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 207.00 | 149 784.00 | | 239 207.00 |
DL TOTAL (I) | 757 783.00 | 718 576.00 | | 757 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 94.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 007.00 | 734 957.00 | | 675 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 279.00 | 68 082.00 | | 155 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 573.00 | 55 805.00 | | 145 573.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 113.00 | | 1 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 651.00 | 859 050.00 | | 1 009 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 434.00 | 1 577 626.00 | | 1 767 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 651.00 | 859 050.00 | | 1 009 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 249.00 | | 908.00 | 381 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 380 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 138 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 849.00 | | 908.00 | 139 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 481.00 | 7 156.00 | 1 844.00 | 114 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 481.00 | 7 156.00 | 1 844.00 | 114 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 279.00 | 155 279.00 | | 155 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
UX Autres créances clients | 354 290.00 | 354 290.00 | | 354 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 675 007.00 | 675 007.00 | | 675 007.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 728.00 | 394 728.00 | | 394 728.00 |
VW T.V.A. | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 651.00 | 1 009 651.00 | | 1 009 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 4 184.00 | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | 4 756.00 | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 44 824.00 | 42 177.00 | | 44 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 935.00 | 11 219.00 | | 9 935.00 |
YT Sous‐traitance | 203 020.00 | 82 217.00 | | 203 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 583.00 | 66 656.00 | | 163 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 326.00 | 1 196.00 | | 2 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 657.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 621.00 | 5 841.00 | | 5 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 956.00 | 42 306.00 | | 160 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 061.00 | 75 911.00 | | 100 061.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 828.00 | 208 221.00 | | 429 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |