| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
AP Constructions | 20 305.00 | 17 564.00 | 2 741.00 | 20 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 342.00 | 1 997 162.00 | 652 180.00 | 2 649 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 064.00 | 19 322.00 | 4 741.00 | 24 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 984.00 | 2 037 495.00 | 715 489.00 | 2 752 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 265.00 | 375.00 | 134 890.00 | 135 265.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 368 772.00 | | 368 772.00 | 368 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 226.00 | 375.00 | 596 851.00 | 597 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 210.00 | 2 037 870.00 | 1 312 340.00 | 3 350 210.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DH Report à nouveau | 527 055.00 | 527 055.00 | | 527 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 486.00 | 49 545.00 | | 77 486.00 |
DL TOTAL (I) | 685 061.00 | 657 121.00 | | 685 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 940.00 | 236 975.00 | | 404 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 127 733.00 | | 68 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 211.00 | 100 548.00 | | 153 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 278.00 | 465 574.00 | | 627 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 340.00 | 1 122 695.00 | | 1 312 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 002.00 | | 395 636.00 | 2 380 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 654.00 | 2 752 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 654.00 | 2 740 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 986.00 | | 395 628.00 | 2 367 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 8.00 | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 838.00 | 133 311.00 | 22 654.00 | 1 926 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 391.00 | 133 311.00 | 22 654.00 | 1 923 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | | 187.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | | 187.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | 187.00 | 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 940.00 | 84 374.00 | 252 109.00 | 404 940.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 278.00 | 306 712.00 | 252 109.00 | 627 278.00 |