| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 030.00 | 147 037.00 | 62 993.00 | 210 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 014.00 | 64 687.00 | 21 327.00 | 86 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BF Prêts | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 823.00 | 215 394.00 | 259 428.00 | 474 823.00 |
BT Marchandises | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 892.00 | | 301 892.00 | 301 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 714.00 | 215 394.00 | 561 320.00 | 776 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 179.00 | 251 344.00 | | 278 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 521.00 | 26 836.00 | | 128 521.00 |
DL TOTAL (I) | 415 085.00 | 286 564.00 | | 415 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 3 323.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 115 304.00 | | 123 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 662.00 | 5 709.00 | | 22 662.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 4.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 235.00 | 124 340.00 | | 146 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 320.00 | 410 904.00 | | 561 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 015.00 | 121 281.00 | | 146 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 494.00 | | 73 097.00 | 457 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 769.00 | 474 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 769.00 | 296 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 019.00 | | 42 794.00 | 309 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 483.00 | | 30 303.00 | 62 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 710.00 | 36 627.00 | 53 942.00 | 232 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040.00 | 36 627.00 | 53 942.00 | 229 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UP Prêts | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 448.00 | 24 543.00 | 84 905.00 | 109 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 015.00 | 146 015.00 | | 146 015.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |