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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 165.00 | 134.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
AN Terrains | 16 297.00 | 5 587.00 | 10 710.00 | 16 297.00 |
AP Constructions | 150 620.00 | 143 598.00 | 7 022.00 | 150 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 129.00 | 90 054.00 | 19 075.00 | 109 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 700.00 | 77 601.00 | 20 099.00 | 97 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 445.00 | 322 005.00 | 207 439.00 | 529 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 297.00 | | 147 297.00 | 147 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 442.00 | | 163 442.00 | 163 442.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 200.00 | | 358 200.00 | 358 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 645.00 | 322 005.00 | 565 639.00 | 887 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 056.00 | 130 090.00 | | 126 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 390.00 | 12 966.00 | | -14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 120 465.00 | 151 856.00 | | 120 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 553.00 | 145 236.00 | | 144 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 3 405.00 | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 734.00 | 106 140.00 | | 125 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 506.00 | 105 451.00 | | 119 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | 50 674.00 | | 47 705.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 3 953.00 | | 5 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 174.00 | 419 025.00 | | 445 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 639.00 | 570 881.00 | | 565 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 294.00 | 199 324.00 | | 223 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 625.00 | 15 766.00 | | 17 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 008.00 | | 20 263.00 | 510 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 529 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 373 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 982.00 | | 18 463.00 | 355 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 1 800.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 838.00 | 14 867.00 | 699.00 | 307 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 409.00 | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082.00 | 14 457.00 | 699.00 | 303 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UP Prêts | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 927.00 | 30 782.00 | 96 146.00 | 126 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 326.00 | 188 234.00 | 91.00 | 188 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 439.00 | 223 294.00 | 96 146.00 | 319 439.00 |