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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 163.00 | 10 880.00 | 26 283.00 | 37 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 834.00 | 29 705.00 | 43 129.00 | 72 834.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 286 601.00 | | 286 601.00 | 286 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 174.00 | | 289 174.00 | 289 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 008.00 | 29 705.00 | 332 303.00 | 362 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 13 282.00 | 12 177.00 | | 13 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 746.00 | 1 105.00 | | 261 746.00 |
DL TOTAL (I) | 322 049.00 | 60 302.00 | | 322 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 421.00 | 22 699.00 | | 8 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 14 423.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 168.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 6 504.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255.00 | 43 794.00 | | 10 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 303.00 | 104 097.00 | | 332 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 255.00 | 43 794.00 | | 10 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 159.00 | 47 072.00 | | 339 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 413.00 | 45 967.00 | | 77 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 746.00 | 1 105.00 | | 261 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 356.00 | | 35 145.00 | 100 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 800.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 667.00 | 72 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 34 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 37 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 070.00 | | 15 245.00 | 34 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501.00 | | 19 900.00 | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 238.00 | 2 090.00 | 7 622.00 | 35 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | 2 090.00 | 7 622.00 | 16 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | 2 608.00 | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 27 434.00 | 24 085.00 | | 27 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 508.00 | 4 208.00 | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 644.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 644.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 640.00 | 41 701.00 | | 48 640.00 |