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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 737.00 | 38 941.00 | 2 796.00 | 41 737.00 |
AH Fonds commercial | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
AN Terrains | 273 097.00 | | 273 097.00 | 273 097.00 |
AP Constructions | 3 720 893.00 | 2 923 631.00 | 797 262.00 | 3 720 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 166.00 | 2 001 997.00 | 96 169.00 | 2 098 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 014.00 | 298 177.00 | 75 838.00 | 374 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 165.00 | | 1 087 165.00 | 1 087 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682 297.00 | 5 262 746.00 | 2 419 551.00 | 7 682 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324 033.00 | 407 899.00 | 2 916 134.00 | 3 324 033.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 996.00 | 10 309.00 | 1 210 687.00 | 1 220 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 850.00 | 325 107.00 | 731 743.00 | 1 056 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 713.00 | 97 830.00 | 3 848 882.00 | 3 946 713.00 |
BZ Autres créances | 758 181.00 | | 758 181.00 | 758 181.00 |
CF Disponibilités | 325 265.00 | | 325 265.00 | 325 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 799 800.00 | 841 145.00 | 9 958 655.00 | 10 799 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 483 525.00 | 6 103 891.00 | 12 379 634.00 | 18 483 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 900.00 | 780 900.00 | | 780 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
DG Autres réserves | 1 120 495.00 | 1 120 495.00 | | 1 120 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 888.00 | 767 078.00 | | 1 887 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 353.00 | 1 120 810.00 | | -693 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 020.00 | 3 867 373.00 | | 3 174 020.00 |
DP Provisions pour risques | 57 003.00 | 52 048.00 | | 57 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 485.00 | 348 251.00 | | 399 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 488.00 | 400 299.00 | | 456 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 303.00 | 481 818.00 | | 482 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 552.00 | 5 110 690.00 | | 5 214 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 486.00 | 723 954.00 | | 94 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 110.00 | 2 795 481.00 | | 2 071 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 380.00 | 1 333 132.00 | | 862 380.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 895 350.00 | | 2 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 748 754.00 | 11 340 425.00 | | 8 748 754.00 |
ED (V) | 372.00 | 1 064.00 | | 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 379 634.00 | 15 609 161.00 | | 12 379 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 990 208.00 | 415 998.00 | 18 406 206.00 | 17 990 208.00 |
FG Production vendue services | 286 363.00 | | 286 363.00 | 286 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 276 571.00 | 415 998.00 | 18 692 569.00 | 18 276 571.00 |
FM Production stockée | | | -1 230 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 127 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 915 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 006 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 645.00 | 293 855.00 | | 71 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 473.00 | 68 525.00 | | 9 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 197.00 | 362 380.00 | | 97 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 978.00 | 415 727.00 | | 20 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 316.00 | 50 000.00 | | 23 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 42 273.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 294.00 | 508 000.00 | | 57 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 902.00 | -145 621.00 | | 39 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 204 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 355.00 | 484 962.00 | | -305 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 515.00 | 30 949 614.00 | | 18 229 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 922 868.00 | 29 828 804.00 | | 18 922 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 353.00 | 1 120 810.00 | | -693 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 036 420.00 | | 1 158 957.00 | 7 036 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 965.00 | 1 087 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 080.00 | 7 682 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 115.00 | 6 466 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 851.00 | | 123 435.00 | 6 370 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 608.00 | | 1 035 522.00 | 536 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151 606.00 | 121 277.00 | 10 137.00 | 5 151 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 424.00 | 1 517.00 | | 37 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 182.00 | 119 760.00 | 10 137.00 | 5 114 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 299.00 | 65 662.00 | 9 473.00 | 400 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659 844.00 | 743 315.00 | 659 844.00 | 659 844.00 |
6T Sur comptes clients | 14 777.00 | 87 806.00 | 4 752.00 | 14 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 621.00 | 831 121.00 | 664 596.00 | 674 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 920.00 | 896 783.00 | 674 069.00 | 1 074 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 783.00 | 664 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 9 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214 552.00 | | 5 214 552.00 | 5 214 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 110.00 | 2 071 110.00 | | 2 071 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 602.00 | 230 602.00 | | 230 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 804.00 | 296 804.00 | | 296 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087 165.00 | 1 086 638.00 | 527.00 | 1 087 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 946 713.00 | 3 946 713.00 | | 3 946 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 305 355.00 | 305 355.00 | | 305 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 542.00 | | 481 542.00 | 481 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VP Divers | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 987.00 | 4 941.00 | 257 046.00 | 261 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 259.00 | 390 259.00 | | 390 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 429.00 | 5 831 901.00 | 527.00 | 5 832 429.00 |
VW T.V.A. | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 654 268.00 | 2 701 128.00 | 5 953 140.00 | 8 654 268.00 |