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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 678.00 | 642 816.00 | 212 862.00 | 855 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 753.00 | 100 564.00 | 6 189.00 | 106 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 530.00 | 761 467.00 | 227 063.00 | 988 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 800.00 | 2 720.00 | 224 080.00 | 226 800.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 683.00 | 3 992.00 | 21 691.00 | 25 683.00 |
CF Disponibilités | 946 494.00 | | 946 494.00 | 946 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 871.00 | 6 712.00 | 1 234 159.00 | 1 240 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 401.00 | 768 179.00 | 1 461 222.00 | 2 229 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 1 084 295.00 | 1 082 893.00 | | 1 084 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 949.00 | 1 402.00 | | 65 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 095.00 | 51 135.00 | | 35 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 586.00 | 1 175 677.00 | | 1 225 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 515.00 | 1 665.00 | | 10 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 572.00 | 85 199.00 | | 86 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 680.00 | 123 035.00 | | 134 680.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 1 283.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 637.00 | 227 754.00 | | 235 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 222.00 | 1 403 431.00 | | 1 461 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 637.00 | 227 754.00 | | 235 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 039.00 | | 4 860.00 | 1 012 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 369.00 | 988 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 369.00 | 962 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 939.00 | | 4 860.00 | 985 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 782.00 | 66 489.00 | 22 804.00 | 717 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | 395.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 089.00 | 66 094.00 | 22 804.00 | 700 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 1 660.00 | 259.00 | 1 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 671.00 | 3 321.00 | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 4 981.00 | 259.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 4 981.00 | 259.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VP Divers | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 723.00 | 244 711.00 | 8 012.00 | 252 723.00 |
VW T.V.A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 122.00 | 225 122.00 | | 225 122.00 |