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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
AP Constructions | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 091.00 | 82 977.00 | 37 114.00 | 120 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 098.00 | 284 163.00 | 19 935.00 | 304 098.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 456.00 | 376 800.00 | 65 656.00 | 442 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 222.00 | 14.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 030.00 | 1 222.00 | 160 809.00 | 162 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 486.00 | 378 022.00 | 226 464.00 | 604 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DG Autres réserves | 162 899.00 | | | 162 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
DL TOTAL (I) | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 436 999.00 | | 436 999.00 | 436 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 589.00 | | 437 589.00 | 437 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 859.00 | | | -45 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 929.00 | | | 450 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 719.00 | | | 483 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 109.00 | | 28 491.00 | 487 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 8 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 144.00 | 442 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 294.00 | 425 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 401.00 | | 20 991.00 | 475 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 7 500.00 | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 218.00 | 74 876.00 | 71 294.00 | 373 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 61.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 529.00 | 74 815.00 | 71 294.00 | 364 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | 1 222.00 | 3 084.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | 1 222.00 | 3 084.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | 1 222.00 | 3 084.00 | 3 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -3 275.00 | 3 275.00 | |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 618.00 | 89 012.00 | 8 607.00 | 97 618.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 741.00 | 73 467.00 | 3 275.00 | 76 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
ST Autres comptes | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
YT Sous‐traitance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 594.00 | | | 191 594.00 |