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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 457.00 | 10 466.00 | 990.00 | 11 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 712.00 | 44 884.00 | 23 829.00 | 68 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 828.00 | 59 009.00 | 33 819.00 | 92 828.00 |
BT Marchandises | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CF Disponibilités | 276 696.00 | | 276 696.00 | 276 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 212.00 | | 322 212.00 | 322 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 040.00 | 59 009.00 | 356 032.00 | 415 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 311.00 | 180 089.00 | | 224 311.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 884.00 | 44 222.00 | | 44 884.00 |
DL TOTAL (I) | 277 904.00 | 233 019.00 | | 277 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 755.00 | 20 301.00 | | 12 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 39 837.00 | | 40 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 610.00 | 38 729.00 | | 24 610.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 128.00 | 99 355.00 | | 78 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 032.00 | 332 375.00 | | 356 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 156.00 | | 276 156.00 | 276 156.00 |
FG Production vendue services | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 286.00 | | 441 286.00 | 441 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 130.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 130.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 1 537.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 143.00 | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 620.00 | 459 335.00 | | 444 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 736.00 | 415 112.00 | | 399 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 884.00 | 44 222.00 | | 44 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 544.00 | 6 464.00 | | 52 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 886.00 | 6 464.00 | | 48 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 970.00 | 36 970.00 | 9 000.00 | 45 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 128.00 | 78 128.00 | 7 089.00 | 78 128.00 |