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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413.00 | 9 286.00 | 1 127.00 | 10 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 17 984.00 | 10 360.00 | 28 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 758.00 | 27 271.00 | 27 487.00 | 54 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 949.00 | 444 201.00 | 375 748.00 | 819 949.00 |
BZ Autres créances | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 885.00 | 444 201.00 | 423 684.00 | 867 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 643.00 | 471 472.00 | 451 171.00 | 922 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
DH Report à nouveau | -180 142.00 | -177 723.00 | | -180 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 858.00 | -2 419.00 | | -25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 99 547.00 | 125 405.00 | | 99 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 530.00 | 129 424.00 | | 135 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 1 420.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 220.00 | | 20 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 077.00 | 230 975.00 | | 193 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 624.00 | 382 039.00 | | 351 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 171.00 | 507 444.00 | | 451 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 624.00 | 380 758.00 | | 351 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 822.00 | 21 213.00 | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 533.00 | | 2 535.00 | 54 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 54 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 38 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 533.00 | | 2 535.00 | 38 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 208.00 | 4 069.00 | 6.00 | 23 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | 4 069.00 | 6.00 | 23 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444 201.00 | | | 444 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 201.00 | | | 444 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 201.00 | | | 444 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 281.00 | 681 281.00 | | 681 281.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 697.00 | 867 697.00 | 16 000.00 | 883 697.00 |
VW T.V.A. | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |