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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 349.00 | 20 563.00 | 15 785.00 | 36 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 769.00 | 20 563.00 | 17 205.00 | 37 769.00 |
BT Marchandises | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 695.00 | 11 248.00 | 170 447.00 | 181 695.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 269 609.00 | | 269 609.00 | 269 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 625.00 | 11 248.00 | 570 377.00 | 581 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 393.00 | 31 811.00 | 587 582.00 | 619 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 953.00 | 295 426.00 | | 321 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 860.00 | 26 527.00 | | 76 860.00 |
DL TOTAL (I) | 407 197.00 | 330 338.00 | | 407 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968.00 | 7 917.00 | | 4 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 405.00 | 54 847.00 | | 100 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 884.00 | 66 960.00 | | 74 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 385.00 | 129 851.00 | | 180 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 582.00 | 460 189.00 | | 587 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 390.00 | 124 884.00 | | 178 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 896.00 | | 8 447.00 | 32 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 37 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 36 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 476.00 | | 8 447.00 | 31 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 8 105.00 | 3 575.00 | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | 8 105.00 | 3 575.00 | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
UX Autres créances clients | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 968.00 | 2 973.00 | 1 995.00 | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 293.00 | 236 293.00 | | 236 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 385.00 | 178 390.00 | 1 995.00 | 180 385.00 |