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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AN Terrains | 1 529 032.00 | | 1 529 032.00 | 1 529 032.00 |
AP Constructions | 8 570 398.00 | 5 858 045.00 | 2 712 353.00 | 8 570 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 063.00 | 927 801.00 | 27 261.00 | 955 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 029.00 | 58 375.00 | 7 653.00 | 66 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 511.00 | 6 849 164.00 | 4 290 347.00 | 11 139 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BT Marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
BZ Autres créances | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
CF Disponibilités | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 314.00 | | 369 314.00 | 369 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 826.00 | 6 849 164.00 | 4 659 662.00 | 11 508 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 474 248.00 | 620 986.00 | | 474 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 724.00 | -129 697.00 | | 212 724.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 854 422.00 | 658 737.00 | | 854 422.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 409.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 856.00 | 5 409.00 | | 32 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 221.00 | 8.00 | | 23 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 766.00 | 3 761 534.00 | | 3 291 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 676.00 | 43 111.00 | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 616.00 | 120 685.00 | | 315 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 227.00 | 129 253.00 | | 112 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 5 992.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 382.00 | 4 060 587.00 | | 3 772 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 662.00 | 4 724 734.00 | | 4 659 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 705.00 | 4 017 475.00 | | 3 751 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 221.00 | 8.00 | | 23 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
FG Production vendue services | 1 937 932.00 | | 1 937 932.00 | 1 937 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 949.00 | | 1 966 949.00 | 1 966 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 122 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 419.00 | 1 915.00 | | 60 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 419.00 | 1 915.00 | | 60 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 5 076.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | 12 815.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 17 892.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 372.00 | -15 977.00 | | 58 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 584.00 | 1 558 590.00 | | 2 141 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 859.00 | 1 688 288.00 | | 1 928 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 724.00 | -129 697.00 | | 212 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 093 287.00 | | 51 725.00 | 11 093 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 663.00 | 3 838.00 | 11 139 511.00 | 1 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 3 838.00 | 11 134 494.00 | 1 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 088 270.00 | | 51 725.00 | 11 088 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557 405.00 | 295 548.00 | 3 790.00 | 6 557 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 69.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552 532.00 | 295 479.00 | 3 790.00 | 6 552 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 409.00 | 32 856.00 | 5 409.00 | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | 32 856.00 | 5 409.00 | 5 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 816.00 | 5 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 616.00 | 315 616.00 | | 315 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VB T. V. A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VC Groupe et associés | 188 773.00 | 188 773.00 | | 188 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 291 766.00 | 3 291 766.00 | | 3 291 766.00 |
VP Divers | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 622.00 | 337 622.00 | | 337 622.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 705.00 | 3 751 705.00 | | 3 751 705.00 |