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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 157 725.00 | | 1 157 725.00 | 1 157 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 122.00 | | 338 122.00 | 338 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 848.00 | | 1 495 848.00 | 1 495 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 120 374.00 | | 120 374.00 | 120 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 339.00 | | 138 339.00 | 138 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 186.00 | | 1 634 186.00 | 1 634 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | 740 548.00 | 752 447.00 | | 740 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 987.00 | -11 899.00 | | -12 987.00 |
DK Provisions réglementées | 699 422.00 | 643 753.00 | | 699 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 762.00 | 1 401 080.00 | | 1 443 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 287.00 | 207 344.00 | | 171 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | 4 099.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 425.00 | 226 736.00 | | 190 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 186.00 | 1 627 816.00 | | 1 634 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 669.00 | -55 669.00 | | -55 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 863.00 | 63 047.00 | | 50 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 850.00 | 74 946.00 | | 63 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 987.00 | -11 899.00 | | -12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 848.00 | | | 1 495 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 725.00 | | | 1 157 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 122.00 | | | 338 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 753.00 | 55 669.00 | | 643 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 753.00 | 55 669.00 | | 643 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 122.00 | 338 122.00 | | 338 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 287.00 | 21 261.00 | 150 026.00 | 171 287.00 |
VI Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 573.00 | 459 573.00 | | 459 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 425.00 | 40 399.00 | 150 026.00 | 190 425.00 |