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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 003 580.00 | 19 234 800.00 | 768 779.00 | 20 003 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 347.00 | 305 347.00 | | 305 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 308 928.00 | 19 540 148.00 | 768 779.00 | 20 308 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 349.00 | 154 678.00 | 3 547 671.00 | 3 702 349.00 |
BZ Autres créances | 124 541 182.00 | 122 767 685.00 | 1 773 497.00 | 124 541 182.00 |
CF Disponibilités | 13 407 723.00 | | 13 407 723.00 | 13 407 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 673 109.00 | 122 922 363.00 | 18 750 745.00 | 141 673 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 982 037.00 | 142 462 512.00 | 19 519 525.00 | 161 982 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 160 052.00 | 6 160 052.00 | | 6 160 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 029 719.00 | -6 987 685.00 | | -5 029 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 273.00 | 1 957 966.00 | | 1 647 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 607.00 | 4 430 333.00 | | 6 077 607.00 |
DP Provisions pour risques | 628 911.00 | 810 476.00 | | 628 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 911.00 | 810 476.00 | | 628 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087 777.00 | 18 165 547.00 | | 11 087 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 564.00 | 1 642 145.00 | | 974 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 563.00 | 1 106 681.00 | | 231 563.00 |
EA Autres dettes | 519 100.00 | 490 078.00 | | 519 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 813 006.00 | 21 404 452.00 | | 12 813 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 519 525.00 | 26 645 266.00 | | 19 519 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 006 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 006 022.00 | |
FM Production stockée | | | -588 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 760 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 439 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 483 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 797 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 441 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 505.00 | 52 637.00 | | -6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 439 974.00 | 33 409 542.00 | | 22 439 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 792 700.00 | 31 451 575.00 | | 20 792 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 273.00 | 1 957 966.00 | | 1 647 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 000.00 | 289 000.00 | -471 000.00 | 810 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |