| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 984.00 | 28 798.00 | 186 186.00 | 214 984.00 |
AH Fonds commercial | 4 167 917.00 | | 4 167 917.00 | 4 167 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AP Constructions | 33 204.00 | 22 136.00 | 11 068.00 | 33 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 236.00 | 344 620.00 | 144 617.00 | 489 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 596.00 | 1 053 105.00 | 6 492.00 | 1 059 596.00 |
BF Prêts | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 410.00 | 2 889 275.00 | 5 339 136.00 | 8 228 410.00 |
BT Marchandises | 5 690 131.00 | 353 923.00 | 5 336 208.00 | 5 690 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 093.00 | 48 134.00 | 4 217 960.00 | 4 266 093.00 |
BZ Autres créances | 7 589 925.00 | 226 572.00 | 7 363 353.00 | 7 589 925.00 |
CF Disponibilités | 1 508 610.00 | | 1 508 610.00 | 1 508 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 065 604.00 | 628 629.00 | 18 436 976.00 | 19 065 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 294 014.00 | 3 517 903.00 | 23 776 111.00 | 27 294 014.00 |
CU Autres participations | 2 121 986.00 | 1 355 890.00 | 766 096.00 | 2 121 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 521 535.00 | 2 521 535.00 | | 2 521 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | 179 680.00 | | 186 660.00 |
DH Report à nouveau | 2 542 465.00 | 2 409 877.00 | | 2 542 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 626.00 | 139 567.00 | | 243 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615 218.00 | 5 371 591.00 | | 5 615 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 646.00 | 178 824.00 | | 95 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 624.00 | 650 014.00 | | 155 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 464.00 | 4 133 155.00 | | 4 868 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 486.00 | 1 185 375.00 | | 1 478 486.00 |
EA Autres dettes | 11 554 184.00 | 11 705 655.00 | | 11 554 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | 46 209.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 159 893.00 | 17 899 232.00 | | 18 159 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 775 111.00 | 23 270 823.00 | | 23 775 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 350.00 | 33 040.00 | 2 405 390.00 | 2 372 350.00 |
FG Production vendue services | 7 816 478.00 | 2 374 546.00 | 10 191 024.00 | 7 816 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 829.00 | 2 407 586.00 | 12 596 415.00 | 10 188 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 778 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 448 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 420.00 | 124 197.00 | | 37 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 891 859.00 | 14 902 844.00 | | 14 891 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 233.00 | 14 763 277.00 | | 14 648 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 626.00 | 139 567.00 | | 243 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 606.00 | 19 147.00 | | 18 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 936.00 | | 433 679.00 | 8 061 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 873.00 | 3 317 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 332.00 | 86 873.00 | 8 228 410.00 | 180 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 332.00 | | 4 388 175.00 | 180 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376 523.00 | | 191 984.00 | 4 376 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 976.00 | | 1 465.00 | 520 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 437.00 | | 240 230.00 | 3 164 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 770.00 | 73 056.00 | | 327 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 28 798.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 497.00 | 44 259.00 | | 322 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 206 653.00 | 9 966.00 | 84 062.00 | 1 206 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 251.00 | 110 108.00 | 143 435.00 | 387 251.00 |
6T Sur comptes clients | 364 957.00 | | 316 823.00 | 364 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 594.00 | 136 236.00 | 428 257.00 | 518 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687 754.00 | 401 901.00 | 972 577.00 | 3 687 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687 753.00 | 401 901.00 | 972 577.00 | 3 687 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | 155 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 464.00 | 4 868 464.00 | | 4 868 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 184.00 | 11 554 184.00 | | 11 554 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 596.00 | | 1 059 596.00 | 1 059 596.00 |
UP Prêts | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 337.00 | 4 208 337.00 | | 4 208 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VB T. V. A. | 1 790 099.00 | 1 790 099.00 | | 1 790 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
VI Groupe et associés | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VP Divers | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663 790.00 | 5 663 790.00 | | 5 663 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 672.00 | 11 866 863.00 | 1 195 809.00 | 13 062 672.00 |
VW T.V.A. | 1 150 888.00 | 1 150 888.00 | | 1 150 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 160 893.00 | 18 160 893.00 | | 18 160 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |