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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 127.00 | 41 221.00 | 16 906.00 | 58 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 692.00 | 328 391.00 | 265 302.00 | 593 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 784.00 | 37 631.00 | 1 153.00 | 38 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 032.00 | 407 243.00 | 293 789.00 | 701 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 113.00 | 17 226.00 | 238 887.00 | 256 113.00 |
BZ Autres créances | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
CF Disponibilités | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 318.00 | 17 226.00 | 440 092.00 | 457 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 350.00 | 424 469.00 | 733 881.00 | 1 158 350.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 839.00 | 268.00 | | -6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 106.00 | -7 108.00 | | 87 106.00 |
DL TOTAL (I) | 308 867.00 | 221 761.00 | | 308 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 204.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 040.00 | 101 485.00 | | 235 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 990.00 | 9 000.00 | | 11 990.00 |
EA Autres dettes | 177 885.00 | 27 676.00 | | 177 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 015.00 | 138 365.00 | | 425 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 881.00 | 360 126.00 | | 733 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 015.00 | 138 365.00 | | 425 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 204.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 271.00 | | 257 761.00 | 443 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 715.00 | | 256 761.00 | 375 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | 1 000.00 | 9 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 740.00 | 14 503.00 | | 392 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086.00 | 7 135.00 | | 34 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 654.00 | 7 368.00 | | 358 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 908.00 | 5 318.00 | | 11 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908.00 | 5 318.00 | | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 908.00 | 5 318.00 | | 11 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 040.00 | 235 040.00 | | 235 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 885.00 | 177 885.00 | | 177 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 227 124.00 | 227 124.00 | | 227 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VB T. V. A. | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VC Groupe et associés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 916.00 | 349 487.00 | 9 429.00 | 358 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 015.00 | 425 015.00 | | 425 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | 8 636.00 | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 675.00 | 11 554.00 | | 10 675.00 |
ST Autres comptes | 81 412.00 | 71 191.00 | | 81 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 208.00 | 99 713.00 | | 106 208.00 |
YT Sous‐traitance | 15 991.00 | 16 527.00 | | 15 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 430.00 | 36 448.00 | | 36 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 922.00 | 6 520.00 | | 7 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 076.00 | 15 156.00 | | 13 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 229.00 | 107 391.00 | | 141 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 377.00 | 84 766.00 | | 138 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 715.00 | 235 433.00 | | 250 715.00 |