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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | 5 655.00 | 9 900.00 | 15 555.00 |
AH Fonds commercial | 659 751.00 | | 659 751.00 | 659 751.00 |
AP Constructions | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 438.00 | 41 510.00 | 3 928.00 | 45 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 149.00 | 914 397.00 | 264 752.00 | 1 179 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 919.00 | 1 038 468.00 | 977 450.00 | 2 015 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 1 074 346.00 | 22 769.00 | 1 051 576.00 | 1 074 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 513 485.00 | | 513 485.00 | 513 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 109.00 | 22 769.00 | 1 719 339.00 | 1 742 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 029.00 | 1 061 238.00 | 2 696 790.00 | 3 758 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 132.00 | 258 132.00 | | 258 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 702.00 | 364 702.00 | | 364 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
DG Autres réserves | 982 377.00 | 1 073 200.00 | | 982 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 142.00 | 123 162.00 | | 231 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 166.00 | 1 845 010.00 | | 1 862 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 076.00 | 390 719.00 | | 297 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 799.00 | 40 381.00 | | 56 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 847.00 | 300 280.00 | | 300 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 518.00 | 235 445.00 | | 178 518.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 624.00 | 968 208.00 | | 834 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 790.00 | 2 813 219.00 | | 2 696 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 684.00 | | 86 392.00 | 1 951 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 156.00 | 2 015 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 290.00 | 675 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 867.00 | 1 301 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 796.00 | | 35 800.00 | 645 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 818.00 | | 49 543.00 | 1 267 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 070.00 | | 1 049.00 | 38 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 263.00 | 65 362.00 | 22 156.00 | 995 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 900.00 | 6 290.00 | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 219.00 | 64 462.00 | 15 867.00 | 984 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 942.00 | 22 770.00 | 25 942.00 | 25 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 942.00 | 22 770.00 | 25 942.00 | 25 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 942.00 | 22 770.00 | 25 942.00 | 25 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 770.00 | 25 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 848.00 | 300 848.00 | | 300 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VB T. V. A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VC Groupe et associés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 077.00 | 94 707.00 | 199 919.00 | 297 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 336.00 | 146 217.00 | 39 119.00 | 185 336.00 |
VW T.V.A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 624.00 | 632 254.00 | 199 919.00 | 834 624.00 |