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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 597.00 | 127 873.00 | 31 724.00 | 159 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 122.00 | 205 944.00 | 4 178.00 | 210 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 673.00 | 366 136.00 | 39 537.00 | 405 673.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
CF Disponibilités | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 389.00 | 366 136.00 | 201 254.00 | 567 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DH Report à nouveau | -87 973.00 | | | -87 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DL TOTAL (I) | -48 699.00 | | | -48 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 823.00 | | | 191 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 823.00 | | | 191 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 872.00 | | 407 872.00 | 407 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 872.00 | | 407 872.00 | 407 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 526.00 | | | 389 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 770.00 | | 5 903.00 | 399 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 635.00 | | 5 903.00 | 394 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 774.00 | 3 361.00 | | 362 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 274.00 | 3 361.00 | | 361 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 441.00 | 129 807.00 | 3 634.00 | 133 441.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 823.00 | 191 823.00 | | 191 823.00 |