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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 687.00 | 24 657.00 | 30.00 | 24 687.00 |
AP Constructions | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 8 282.00 | 4.00 | 8 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 855.00 | 41 344.00 | 3 714 511.00 | 3 755 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 494.00 | 8 774.00 | 21 720.00 | 30 494.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 455.00 | 8 774.00 | 32 681.00 | 41 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 311.00 | 50 118.00 | 3 747 192.00 | 3 797 311.00 |
CU Autres participations | 3 714 388.00 | | 3 714 388.00 | 3 714 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 000.00 | | | 1 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 922.00 | | | 576 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DG Autres réserves | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 872.00 | | | 3 473 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 192.00 | | | 3 747 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 768.00 | | | 277 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 867.00 | | | 270 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 370.00 | | 486.00 | 3 755 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 755 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | | 486.00 | 16 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 478.00 | | | 3 714 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 262.00 | 1 082.00 | | 40 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 065.00 | 593.00 | | 24 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | 489.00 | | 16 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 529.00 | | 1 755.00 | 10 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 529.00 | | 1 755.00 | 10 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 529.00 | | 1 755.00 | 10 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 095.00 | 33 005.00 | 90.00 | 33 095.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 320.00 | 273 320.00 | | 273 320.00 |