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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 208.00 | 21 878.00 | 330.00 | 22 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 128.00 | 162 246.00 | 59 882.00 | 222 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 868.00 | 239 657.00 | 73 212.00 | 312 868.00 |
BT Marchandises | 1 417 040.00 | 21 585.00 | 1 395 455.00 | 1 417 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 367.00 | 32 566.00 | 1 477 801.00 | 1 510 367.00 |
BZ Autres créances | 1 228 009.00 | | 1 228 009.00 | 1 228 009.00 |
CF Disponibilités | 2 833 108.00 | | 2 833 108.00 | 2 833 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 984.00 | 54 152.00 | 7 007 832.00 | 7 061 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 852.00 | 293 808.00 | 7 081 044.00 | 7 374 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 332.00 | 555 332.00 | | 555 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 895.00 | 1 208 477.00 | | 1 487 895.00 |
DH Report à nouveau | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 390.00 | 379 417.00 | | 422 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 735.00 | 2 440 346.00 | | 2 762 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 481.00 | 21 806.00 | | 56 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 481.00 | 21 806.00 | | 56 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 775.00 | 2 012 720.00 | | 1 764 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 807.00 | 1 146 557.00 | | 839 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 936.00 | 1 040 286.00 | | 1 363 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 484.00 | 247 184.00 | | 221 484.00 |
EA Autres dettes | 45 449.00 | 43 404.00 | | 45 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 828.00 | 4 490 150.00 | | 4 261 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 044.00 | 6 952 302.00 | | 7 081 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 725 829.00 | 1 111 757.00 | 27 837 586.00 | 26 725 829.00 |
FG Production vendue services | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 739 438.00 | 1 111 757.00 | 27 851 195.00 | 26 739 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 005 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 047 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 675.00 | |
GE Autres charges | | | 55 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 470 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | 25 942.00 | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 25 942.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 583.00 | 12 889.00 | | 29 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 583.00 | 28 642.00 | | 29 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 220.00 | -2 700.00 | | -27 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 592.00 | 151 398.00 | | 156 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 122 822.00 | 27 288 112.00 | | 28 122 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 700 432.00 | 26 908 695.00 | | 27 700 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 390.00 | 379 417.00 | | 422 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 339.00 | | 49 529.00 | 276 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 312 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 807.00 | | 36 529.00 | 207 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 784.00 | 25 373.00 | | 166 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 752.00 | 25 373.00 | | 158 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 806.00 | 34 675.00 | | 21 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 428.00 | 21 585.00 | 77 427.00 | 77 428.00 |
6T Sur comptes clients | 43 516.00 | 26 084.00 | 37 034.00 | 43 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 444.00 | 47 669.00 | 114 461.00 | 168 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 250.00 | 82 344.00 | 114 461.00 | 190 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 344.00 | 114 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 936.00 | 1 363 936.00 | | 1 363 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 325.00 | 1 469 325.00 | | 1 469 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 043.00 | 1.00 | 41 042.00 | 41 043.00 |
VB T. V. A. | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 531.00 | 396 106.00 | 1 341 425.00 | 1 737 531.00 |
VI Groupe et associés | 839 807.00 | 839 807.00 | | 839 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 469.00 | | | 262 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 836.00 | 2 770 794.00 | 54 042.00 | 2 824 836.00 |
VW T.V.A. | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 828.00 | 2 920 402.00 | 1 341 425.00 | 4 261 828.00 |