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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618 957.00 | | 3 618 957.00 | 3 618 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 319.00 | 505 420.00 | 91 899.00 | 597 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 763.00 | 505 420.00 | 3 758 342.00 | 4 263 763.00 |
BN En cours de production de biens | 509 629.00 | 63 966.00 | 445 663.00 | 509 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509 635.00 | 81 753.00 | 3 427 882.00 | 3 509 635.00 |
BZ Autres créances | 2 919 739.00 | | 2 919 739.00 | 2 919 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 186.00 | 145 719.00 | 6 842 467.00 | 6 988 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 949.00 | 651 139.00 | 10 600 810.00 | 11 251 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 563 680.00 | 2 563 680.00 | | 2 563 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
DG Autres réserves | 2 187 937.00 | 2 187 937.00 | | 2 187 937.00 |
DH Report à nouveau | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 361.00 | 1 919 175.00 | | 1 774 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765 756.00 | 6 866 163.00 | | 6 765 756.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184 145.00 | 1 203 038.00 | | 1 184 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 145.00 | 1 203 038.00 | | 1 184 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 693.00 | 1 099 740.00 | | 1 056 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 506.00 | 1 451 508.00 | | 1 355 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
EA Autres dettes | 215 497.00 | 294 512.00 | | 215 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 908.00 | 2 850 170.00 | | 2 650 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 600 810.00 | 10 919 372.00 | | 10 600 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 693 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 693 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 181 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 880 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 694.00 | |
GE Autres charges | | | 19 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 500 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 078.00 | -2 024.00 | | 19 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 205.00 | 243 792.00 | | 262 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 771.00 | 757 636.00 | | 663 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 200 878.00 | 18 032 488.00 | | 18 200 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 426 517.00 | 16 113 313.00 | | 16 426 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 361.00 | 1 919 175.00 | | 1 774 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 332.00 | 30 088.00 | | 475 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 332.00 | 30 088.00 | | 475 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 038.00 | 42 073.00 | 60 966.00 | 1 203 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 038.00 | 42 073.00 | 60 966.00 | 1 203 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 693.00 | 1 056 693.00 | | 1 056 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 070.00 | 1 046 070.00 | | 1 046 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 497.00 | 215 497.00 | | 215 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334 819.00 | 334 819.00 | | 334 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509 635.00 | 3 509 635.00 | | 3 509 635.00 |
VB T. V. A. | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 552.00 | 2 310 552.00 | | 2 310 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 861.00 | 6 429 374.00 | 47 487.00 | 6 476 861.00 |
VW T.V.A. | 259 313.00 | 259 313.00 | | 259 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 908.00 | 2 650 908.00 | | 2 650 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |