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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 993.00 | 1 754.00 | 798 239.00 | 799 993.00 |
BZ Autres créances | 6 469 095.00 | | 6 469 095.00 | 6 469 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 269 088.00 | 1 754.00 | 7 267 334.00 | 7 269 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 088.00 | 1 754.00 | 7 267 334.00 | 7 269 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DG Autres réserves | | 69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179 320.00 | 566 481.00 | | 4 179 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 895 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 531 344.00 | 12 813 573.00 | | 4 531 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 457.00 | 16 242.00 | | 466 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 233.00 | 273 362.00 | | 106 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 154.00 | 374 461.00 | | 2 162 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 405 620.00 | | |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 735 990.00 | 1 461 133.00 | | 2 735 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 334.00 | 14 274 706.00 | | 7 267 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 990.00 | 1 461 133.00 | | 2 735 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 098.00 | | 569 098.00 | 569 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 098.00 | | 569 098.00 | 569 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -5 000.00 | 505 000.00 | | -5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017 765.00 | 2 170.00 | | 7 017 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 118 967.00 | | | 6 118 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 136 732.00 | 2 170.00 | | 13 136 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 625.00 | 6 244.00 | | 1 739 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706 766.00 | | | 5 706 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446 391.00 | 6 244.00 | | 7 446 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690 341.00 | -4 074.00 | | 5 690 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156 432.00 | 275 072.00 | | 2 156 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038 600.00 | 2 129 438.00 | | 14 038 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 280.00 | 1 562 958.00 | | 9 859 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179 320.00 | 566 481.00 | | 4 179 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 881.00 | | 72 456.00 | 6 715 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 571.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 855.00 | 5 987 482.00 | | 800 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 855.00 | 5 976 911.00 | | 800 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705 310.00 | | 72 456.00 | 6 705 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 011.00 | 14 133.00 | 270 144.00 | 256 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 011.00 | 14 133.00 | 270 144.00 | 256 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 267.00 | 5 611.00 | 10 125.00 | 6 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 267.00 | 5 611.00 | 10 125.00 | 6 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267.00 | 5 611.00 | 10 125.00 | 6 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 611.00 | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156 432.00 | 2 156 432.00 | | 2 156 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 799 993.00 | | | 799 993.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VC Groupe et associés | 6 453 237.00 | | | 6 453 237.00 |
VI Groupe et associés | 460 207.00 | 460 207.00 | | 460 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 088.00 | 869 088.00 | 6 400 000.00 | 7 269 088.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 990.00 | 2 735 990.00 | | 2 735 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | 4 964.00 | | 5 138.00 |
ST Autres comptes | 24 713.00 | 42 634.00 | | 24 713.00 |
YT Sous‐traitance | 189 145.00 | 638 117.00 | | 189 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 284.00 | 17 485.00 | | 13 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 284.00 | 17 485.00 | | 13 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 533.00 | 343 124.00 | | 37 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 493.00 | 131 423.00 | | 41 493.00 |
ZE Dividendes | 566 550.00 | | | 566 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 996.00 | 685 715.00 | | 218 996.00 |