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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 152.00 | 59 088.00 | 5 064.00 | 64 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 317.00 | 66 616.00 | 45 701.00 | 112 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 944.00 | 5 756.00 | 91 189.00 | 96 944.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 195.00 | 5 756.00 | 249 439.00 | 255 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 512.00 | 72 372.00 | 295 140.00 | 367 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
DH Report à nouveau | 2 574.00 | 16 124.00 | | 2 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 297.00 | 31 450.00 | | 36 297.00 |
DL TOTAL (I) | 137 667.00 | 146 370.00 | | 137 667.00 |
DP Provisions pour risques | 7 050.00 | 20 050.00 | | 7 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 050.00 | 20 050.00 | | 7 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 66.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 11 418.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 722.00 | 45 967.00 | | 43 722.00 |
EA Autres dettes | 83 400.00 | 49 705.00 | | 83 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 600.00 | 16 437.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 423.00 | 123 593.00 | | 150 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 140.00 | 290 013.00 | | 295 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 721.00 | 123 527.00 | | 149 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 549.00 | | 502 549.00 | 502 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 549.00 | | 502 549.00 | 502 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 621.00 | 14 570.00 | | 21 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 3 687.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 007.00 | 520 671.00 | | 518 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 710.00 | 489 221.00 | | 481 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 297.00 | 31 450.00 | | 36 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 569.00 | | 4 748.00 | 107 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 404.00 | | 4 748.00 | 59 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 458.00 | 1 159.00 | | 65 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 15.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 944.00 | 1 144.00 | | 57 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 050.00 | | 13 000.00 | 20 050.00 |
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | 186.00 | | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 186.00 | | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 620.00 | 186.00 | 13 000.00 | 25 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VP Divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VW T.V.A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 423.00 | 149 721.00 | | 150 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | 6 073.00 | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | 5 250.00 | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 10 329.00 | 13 852.00 | | 10 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 766.00 | 22 230.00 | | 21 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 246 835.00 | 240 318.00 | | 246 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 1 756.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 927.00 | 7 829.00 | | 6 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 787.00 | 96 153.00 | | 102 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 900.00 | 46 531.00 | | 50 900.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 115.00 | 281 650.00 | | 283 115.00 |