| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 391.00 | 51 002.00 | 390.00 | 51 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 312.00 | 524 395.00 | 58 917.00 | 583 312.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 686.00 | 578 004.00 | 222 682.00 | 800 686.00 |
BT Marchandises | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 331.00 | 1 195 038.00 | 1 926 293.00 | 3 121 331.00 |
BZ Autres créances | 319 963.00 | | 319 963.00 | 319 963.00 |
CF Disponibilités | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 120.00 | 1 195 038.00 | 2 506 082.00 | 3 701 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 806.00 | 1 773 042.00 | 2 728 764.00 | 4 501 806.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 113.00 | | | 1 666 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 662.00 | | | -1 672 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 038.00 | | | 2 482 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 979.00 | | | 181 979.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 904.00 | | | 2 695 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 764.00 | | | 2 728 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 963.00 | | | 1 150 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 235 812.00 | | 7 235 812.00 | 7 235 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 812.00 | | 7 235 812.00 | 7 235 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 984 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 624.00 | |
GE Autres charges | | | 725 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 600.00 | | | -78 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 034.00 | | | 7 747 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 625.00 | | | 7 751 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 802.00 | | 3 296.00 | 819 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 411.00 | 84 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 411.00 | 800 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 408.00 | | 296.00 | 634 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 275.00 | | 3 000.00 | 104 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 594.00 | 1 411.00 | | 576 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 986.00 | 1 411.00 | | 573 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 583 762.00 | 36 624.00 | 425 348.00 | 1 583 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 762.00 | 36 624.00 | 425 348.00 | 1 583 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 762.00 | 36 624.00 | 430 348.00 | 1 588 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 624.00 | 425 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 038.00 | 937 098.00 | 1 544 941.00 | 2 482 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 056.00 | 1 168 262.00 | 529 794.00 | 1 698 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423 275.00 | | 1 423 275.00 | 1 423 275.00 |
VB T. V. A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 792.00 | 294 792.00 | | 294 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 808.00 | 1 495 876.00 | 1 997 933.00 | 3 493 808.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 904.00 | 1 150 963.00 | 1 544 941.00 | 2 695 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
ST Autres comptes | 338 444.00 | | | 338 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YT Sous‐traitance | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 446 265.00 | | | 1 446 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340 524.00 | | | 1 340 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 825.00 | | | 502 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |