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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 462.00 | 16 359.00 | 5 103.00 | 21 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 4 278.00 | 1 779.00 | 6 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 088.00 | 46 106.00 | 91 982.00 | 138 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BZ Autres créances | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CF Disponibilités | 491 106.00 | | 491 106.00 | 491 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 758.00 | | 612 758.00 | 612 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 847.00 | 46 106.00 | 704 740.00 | 750 847.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 458.00 | | | 470 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
DL TOTAL (I) | 609 537.00 | | | 609 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 740.00 | | | 704 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 355.00 | 823 115.00 | 1 062 470.00 | 239 355.00 |
FG Production vendue services | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 515.00 | 823 115.00 | 1 084 630.00 | 261 515.00 |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 53 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 296.00 | | | 1 093 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 602.00 | | | 962 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 342.00 | | 2 747.00 | 135 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | | 1 747.00 | 25 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 100.00 | | 1 000.00 | 84 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 349.00 | 2 757.00 | | 43 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 2 757.00 | | 17 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 420.00 | 106 420.00 | 85 000.00 | 191 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348.00 | | | 348.00 |
ST Autres comptes | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
YT Sous‐traitance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 036.00 | | | 84 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 911.00 | | | 149 911.00 |