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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 506.00 | 367 760.00 | 143 746.00 | 511 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 380.00 | 646 148.00 | 342 232.00 | 988 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709 048.00 | | 709 048.00 | 709 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 403 550.00 | 3 014 908.00 | 125 388 642.00 | 128 403 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 483.00 | | 3 013 483.00 | 3 013 483.00 |
BZ Autres créances | 80 060 182.00 | | 80 060 182.00 | 80 060 182.00 |
CF Disponibilités | 2 113 055.00 | | 2 113 055.00 | 2 113 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 160.00 | | 197 160.00 | 197 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 438 161.00 | | 85 438 161.00 | 85 438 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 841 711.00 | 3 014 908.00 | 210 826 803.00 | 213 841 711.00 |
CU Autres participations | 126 160 260.00 | 2 001 000.00 | 124 159 260.00 | 126 160 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000 014.00 | 119 990 621.00 | | 140 000 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 370.00 | 184 006.00 | | 179 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 709 513.00 | 3 389 669.00 | | 3 709 513.00 |
DG Autres réserves | 6 077 039.00 | | | 6 077 039.00 |
DH Report à nouveau | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 788.00 | 6 396 883.00 | | 1 219 788.00 |
DL TOTAL (I) | 151 260 514.00 | 130 035 969.00 | | 151 260 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705 602.00 | 32 498 242.00 | | 36 705 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 366.00 | 610 136.00 | | 1 459 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 727.00 | 773 863.00 | | 929 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 211.00 | 55 902.00 | | 79 211.00 |
EA Autres dettes | 20 392 383.00 | 16 666 448.00 | | 20 392 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 566 289.00 | 50 604 591.00 | | 59 566 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 826 803.00 | 180 640 560.00 | | 210 826 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750 672.00 | | 4 750 672.00 | 4 750 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 672.00 | | 4 750 672.00 | 4 750 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 272.00 | |
GE Autres charges | | | 42 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 8 335 234.00 | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 8 335 234.00 | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 269.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751 024.00 | 9 085 532.00 | | 4 751 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754 782.00 | 9 085 801.00 | | 4 754 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 782.00 | -750 567.00 | | -754 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 747 339.00 | -1 757 365.00 | | -2 747 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 031 101.00 | 20 627 424.00 | | 11 031 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 313.00 | 14 230 541.00 | | 9 811 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 788.00 | 6 396 883.00 | | 1 219 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 625 760.00 | | 26 528 813.00 | 106 625 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 751 024.00 | 126 882 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 751 024.00 | 128 403 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 114.00 | | 136 392.00 | 375 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 590.00 | | 129 150.00 | 880 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 370 056.00 | | 26 263 272.00 | 105 370 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 636.00 | 85 272.00 | | 928 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 089.00 | 35 671.00 | | 332 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 547.00 | 49 601.00 | | 596 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 000.00 | | 40 000.00 | 2 041 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 000.00 | | 40 000.00 | 2 041 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 366.00 | 1 459 366.00 | | 1 459 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 705.00 | 191 705.00 | | 191 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 149.00 | 182 149.00 | | 182 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 895.00 | 1 089 895.00 | | 1 089 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709 048.00 | 30 240.00 | 678 808.00 | 709 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 483.00 | 3 013 483.00 | | 3 013 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 263 918.00 | 263 918.00 | | 263 918.00 |
VC Groupe et associés | 79 052 610.00 | 79 052 610.00 | | 79 052 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 326 360.00 | 19 326 360.00 | | 19 326 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 379 242.00 | 3 313 354.00 | 11 765 888.00 | 17 379 242.00 |
VI Groupe et associés | 19 302 488.00 | 19 302 488.00 | | 19 302 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040 834.00 | | | 4 040 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 298.00 | 571 298.00 | | 571 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 979 873.00 | 83 301 065.00 | 678 808.00 | 83 979 873.00 |
VW T.V.A. | 522 952.00 | 522 952.00 | | 522 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 566 289.00 | 45 500 401.00 | 11 765 888.00 | 59 566 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |