| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682.00 | 7 093.00 | 588.00 | 7 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 592.00 | 8 175.00 | 19 417.00 | 27 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 426.00 | 15 406.00 | 20 020.00 | 35 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 557.00 | 2 797.00 | 23 760.00 | 26 557.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 730.00 | 2 797.00 | 94 933.00 | 97 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 156.00 | 18 203.00 | 114 953.00 | 133 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 848.00 | 223.00 | | -16 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | -17 071.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 26 092.00 | 22 652.00 | | 26 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 77.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 956.00 | 42 805.00 | | 54 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 334.00 | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 606.00 | 1 728.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 13 053.00 | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994.00 | 21 937.00 | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 861.00 | 79 935.00 | | 88 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 953.00 | 102 586.00 | | 114 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 833.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 833.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 833.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 397.00 | 148 597.00 | | 157 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 957.00 | 165 668.00 | | 153 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | -17 071.00 | | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 011.00 | 1 442.00 | 10 047.00 | 24 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 1 442.00 | 10 047.00 | 23 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 964.00 | 13 641.00 | 41 323.00 | 54 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 255.00 | 42 932.00 | 41 323.00 | 84 255.00 |