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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
BT Marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 187 613.00 | | 187 613.00 | 187 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 059.00 | 2 261.00 | 264 799.00 | 267 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 25 916.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 297.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 584.00 | 20.00 | | -17 584.00 |
DL TOTAL (I) | 20 845.00 | 39 954.00 | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 3 419.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 086.00 | 51 424.00 | | 64 086.00 |
EA Autres dettes | 174 108.00 | 177 466.00 | | 174 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 954.00 | 233 110.00 | | 243 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 799.00 | 273 063.00 | | 264 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 954.00 | 233 110.00 | | 243 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | 6 960.00 | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 80.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | -80.00 | | -3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 878.00 | 165 612.00 | | 176 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 463.00 | 165 592.00 | | 194 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 584.00 | 20.00 | | -17 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 108.00 | 174 108.00 | | 174 108.00 |
UX Autres créances clients | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 122.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 6 235.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 9 039.00 | 8 447.00 | | 9 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 280.00 | 11 281.00 | | 11 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 731.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 1 853.00 | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 233.00 | 38 611.00 | | 33 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 413.00 | 5 826.00 | | 4 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 069.00 | 25 963.00 | | 26 069.00 |