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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 522.00 | 15 148.00 | 374.00 | 15 522.00 |
AH Fonds commercial | 443 550.00 | | 443 550.00 | 443 550.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 137 271.00 | 366 729.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 8 038.00 | 3 163.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 239.00 | 316 268.00 | 53 971.00 | 370 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 289.00 | 476 725.00 | 924 564.00 | 1 401 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 243 262.00 | | 243 262.00 | 243 262.00 |
CF Disponibilités | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 697.00 | | 285 697.00 | 285 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 986.00 | 476 725.00 | 1 210 261.00 | 1 686 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 549 192.00 | 540 289.00 | | 549 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 899.00 | 188 903.00 | | 200 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 687.00 | 2 877.00 | | 1 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135.00 | 977.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 769 854.00 | 749 986.00 | | 769 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 230.00 | 419 293.00 | | 384 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 18 614.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | 1 637.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 37 370.00 | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 064.00 | 94 655.00 | | 22 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 408.00 | 571 568.00 | | 440 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 261.00 | 1 321 554.00 | | 1 210 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 585.00 | 187 943.00 | | 92 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 853.00 | | 14 100.00 | 1 401 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 665.00 | 1 401 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 584.00 | 459 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 082.00 | 941 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 221.00 | | 2 435.00 | 459 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 855.00 | | 11 665.00 | 941 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 031.00 | 42 360.00 | 14 665.00 | 449 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 156.00 | 3 577.00 | 2 584.00 | 14 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 875.00 | 38 783.00 | 12 082.00 | 434 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 977.00 | 159.00 | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 159.00 | | 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VC Groupe et associés | 233 012.00 | | | 233 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 625.00 | 35 803.00 | 151 424.00 | 383 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VP Divers | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 751.00 | 257 751.00 | | 257 751.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 718.00 | 90 895.00 | 151 424.00 | 438 718.00 |