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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
AP Constructions | 441 727.00 | 127 173.00 | 314 553.00 | 441 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 657.00 | 75.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 892.00 | 127 830.00 | 1 574 061.00 | 1 701 892.00 |
BZ Autres créances | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 107.00 | 127 830.00 | 1 630 276.00 | 1 758 107.00 |
CU Autres participations | 1 194 065.00 | | 1 194 065.00 | 1 194 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 914 531.00 | | | 914 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 898.00 | | | 1 011 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 230.00 | | | 414 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 625.00 | | | 123 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 377.00 | | | 618 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 276.00 | | | 1 630 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 677.00 | | | 402 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 102.00 | | | -9 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 014.00 | | | 242 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 892.00 | | | 1 701 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 827.00 | | | 502 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 065.00 | | | 1 199 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 179.00 | 29 651.00 | | 98 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 179.00 | 29 651.00 | | 98 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 858.00 | 205 502.00 | 208 355.00 | 413 858.00 |
VI Groupe et associés | 116 281.00 | 116 281.00 | | 116 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 166.00 | 47 166.00 | 5 000.00 | 52 166.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 377.00 | 402 677.00 | 208 355.00 | 618 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ZE Dividendes | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |