| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 189.00 | 397 360.00 | 307 829.00 | 705 189.00 |
AP Constructions | 2 098 499.00 | 1 739 189.00 | 359 310.00 | 2 098 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 455.00 | 638 496.00 | 20 959.00 | 659 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 427.00 | 698 109.00 | 284 318.00 | 982 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
AX Avances et acomptes | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 053.00 | 3 491 448.00 | 1 319 604.00 | 4 811 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 735.00 | | 1 271 735.00 | 1 271 735.00 |
BZ Autres créances | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CF Disponibilités | 2 150 440.00 | | 2 150 440.00 | 2 150 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 676.00 | | 3 613 676.00 | 3 613 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 729.00 | 3 491 448.00 | 4 933 281.00 | 8 424 729.00 |
CU Autres participations | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
DG Autres réserves | 2 629 676.00 | 1 986 430.00 | | 2 629 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 082.00 | 643 246.00 | | 1 009 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 849.00 | 2 674 767.00 | | 3 683 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 282.00 | 506 326.00 | | 364 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 185.00 | 244 423.00 | | 453 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 763.00 | 365 364.00 | | 407 763.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 432.00 | 1 140 316.00 | | 1 249 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 281.00 | 3 815 083.00 | | 4 933 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 602.00 | 776 473.00 | | 1 027 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 683 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 683 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 353.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 179.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -2 179.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 407.00 | 248 925.00 | | 362 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 227.00 | 3 206 755.00 | | 3 710 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 145.00 | 2 563 510.00 | | 2 701 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 082.00 | 643 246.00 | | 1 009 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 696.00 | | 710 644.00 | 5 145 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 113.00 | 984 174.00 | 4 811 053.00 | 61 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 113.00 | 984 174.00 | 3 964 609.00 | 61 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 385.00 | | 351 804.00 | 353 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652 309.00 | | 357 587.00 | 4 652 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 003.00 | | 1 253.00 | 140 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228 976.00 | 228 353.00 | 984 174.00 | 4 228 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 269.00 | 47 091.00 | | 350 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 707.00 | 181 261.00 | 984 174.00 | 3 878 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 185.00 | 453 185.00 | | 453 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 735.00 | 1 271 735.00 | | 1 271 735.00 |
VB T. V. A. | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 282.00 | 142 451.00 | 221 830.00 | 364 282.00 |
VI Groupe et associés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 886.00 | | | 141 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 969.00 | 1 457 642.00 | 108 327.00 | 1 565 969.00 |
VW T.V.A. | 214 862.00 | 214 862.00 | | 214 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 432.00 | 1 027 602.00 | 221 830.00 | 1 249 432.00 |