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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 648.00 | 83 255.00 | 37 393.00 | 120 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 930.00 | 30 408.00 | 10 522.00 | 40 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 545.00 | 119 509.00 | 131 036.00 | 250 545.00 |
BT Marchandises | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 855.00 | 455.00 | 358 401.00 | 358 855.00 |
BZ Autres créances | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 131 331.00 | | 131 331.00 | 131 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 527.00 | 455.00 | 596 073.00 | 596 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 073.00 | 119 964.00 | 727 109.00 | 847 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | 3 905.00 | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 920.00 | 42 647.00 | | 93 920.00 |
DL TOTAL (I) | 125 173.00 | 76 253.00 | | 125 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 719.00 | 52 496.00 | | 74 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 465.00 | 6 653.00 | | 35 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 251.00 | 291 076.00 | | 368 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 957.00 | 126 690.00 | | 117 957.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 3 594.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 936.00 | 480 509.00 | | 601 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 109.00 | 556 762.00 | | 727 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 251.00 | | | 368 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 885.00 | 434 988.00 | | 441 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 936.00 | | | 601 936.00 |