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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 043.00 | 112 886.00 | 90 156.00 | 203 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 348.00 | 115 386.00 | 186 961.00 | 302 348.00 |
060 Stock marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
084 Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
110 Total général Actif | 343 589.00 | 115 386.00 | 228 202.00 | 343 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 687 634.00 | | | 687 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | -25 995.00 | | | -25 995.00 |
224 Production immobilisée | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
230 Autres produits | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 153.00 | | | 677 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -696.00 | | | -696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
242 Autres charges externes. | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 506.00 | | | 233 506.00 |
252 Charges sociales | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
262 Autres charges | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 578.00 | | | 704 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 426.00 | | | -27 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 058.00 | | | -26 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 566.00 | | | 298 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |