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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 143.00 | 15 747.00 | 397.00 | 16 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 008 100.00 | 4 615 521.00 | 9 392 579.00 | 14 008 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
BZ Autres créances | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 411.00 | 4 615 521.00 | 9 693 891.00 | 14 309 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 953 912.00 | 4 563 171.00 | 9 390 741.00 | 13 953 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 174 644.00 | 7 174 644.00 | | 7 174 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 991.00 | -1 936 910.00 | | -1 950 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 550.00 | -14 082.00 | | 25 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 714 915.00 | 1 714 915.00 | | 1 714 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 951.00 | 6 942 401.00 | | 6 967 951.00 |
DP Provisions pour risques | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 59 618.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 156.00 | 1 909 858.00 | | 2 016 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 420.00 | 164 673.00 | | 198 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 334.00 | 359 538.00 | | 398 334.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 816.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 992.00 | 2 494 503.00 | | 2 668 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 891.00 | 9 493 853.00 | | 9 693 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 872.00 | 2 494 503.00 | | 2 574 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 201 246.00 | 201 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 201 246.00 | 201 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 365 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 131.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 34 780.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -34 780.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 889.00 | -127 140.00 | | -126 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 388.00 | 641 732.00 | | 570 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 838.00 | 655 813.00 | | 544 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 550.00 | -14 082.00 | | 25 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 642 858.00 | | 365 242.00 | 13 642 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 588 670.00 | | 365 242.00 | 13 588 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 008 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 953 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 834.00 | 171 687.00 | | 4 443 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391 908.00 | 171 264.00 | | 4 391 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 423.00 | | 15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982 560.00 | 1 934 376.00 | 39 200.00 | 1 982 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 543.00 | 349 543.00 | | 349 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
VB T. V. A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 10 065.00 | 85 952.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 000.00 | | | -56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 889.00 | 126 889.00 | | 126 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 888.00 | 264 888.00 | | 264 888.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 992.00 | 2 574 872.00 | 125 152.00 | 2 717 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | -2 130.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 113.00 | 48 608.00 | | 67 113.00 |
ST Autres comptes | 59 245.00 | 59 047.00 | | 59 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 108.00 | 11 939.00 | | 14 108.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | 621.00 | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | 307.00 | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | -1 823.00 | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 025.00 | 8 864.00 | | 11 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 931.00 | 120 215.00 | | 140 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |