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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 474.00 | | 638 474.00 | 638 474.00 |
AN Terrains | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 20 800.00 | 4 752.00 | 16 048.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 660.00 | 54 470.00 | 28 191.00 | 82 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 403.00 | 185 044.00 | 115 359.00 | 300 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 358.00 | 244 266.00 | 836 092.00 | 1 080 358.00 |
BT Marchandises | 187 497.00 | | 187 497.00 | 187 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BZ Autres créances | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CF Disponibilités | 997 476.00 | | 997 476.00 | 997 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 397.00 | | 1 290 397.00 | 1 290 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 755.00 | 244 266.00 | 2 126 489.00 | 2 370 755.00 |
CU Autres participations | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 034 000.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | 929.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 693.00 | 262 863.00 | | 357 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 484.00 | 2 000 791.00 | | 1 458 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 705.00 | 555 038.00 | | 437 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 102 085.00 | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 278.00 | 113 535.00 | | 144 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 005.00 | 771 794.00 | | 668 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 489.00 | 2 772 585.00 | | 2 126 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 308.00 | | 197.00 | 1 605 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 467.00 | 32 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 146.00 | 1 080 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 638 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 679.00 | 409 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 474.00 | | | 1 038 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 742.00 | | | 526 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 091.00 | | 197.00 | 40 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 008.00 | 44 797.00 | 67 539.00 | 267 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 008.00 | 44 797.00 | 67 539.00 | 267 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
UX Autres créances clients | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 705.00 | 117 996.00 | 319 709.00 | 437 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 555.00 | 104 076.00 | 12 479.00 | 116 555.00 |
VW T.V.A. | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 410.00 | 346 701.00 | 319 709.00 | 666 410.00 |