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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AP Constructions | 147 333.00 | 142 585.00 | 4 748.00 | 147 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 584.00 | 479 584.00 | 229 999.00 | 709 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 407.00 | 1 520 365.00 | 673 042.00 | 2 193 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 657.00 | 2 143 348.00 | 921 309.00 | 3 064 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
BZ Autres créances | 629 830.00 | | 629 830.00 | 629 830.00 |
CF Disponibilités | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 897.00 | | 1 035 897.00 | 1 035 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 554.00 | 2 143 348.00 | 1 957 206.00 | 4 100 554.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
DG Autres réserves | 218 316.00 | 269 059.00 | | 218 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 941.00 | -50 744.00 | | -96 941.00 |
DL TOTAL (I) | 166 237.00 | 263 178.00 | | 166 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 147.00 | 2 543.00 | | 3 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 147.00 | 2 543.00 | | 3 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 879.00 | 212.00 | | 2 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 057.00 | 590 486.00 | | 1 411 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 002.00 | 244 849.00 | | 183 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 517.00 | 235 016.00 | | 166 517.00 |
EA Autres dettes | 24 367.00 | 18 333.00 | | 24 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 822.00 | 1 088 897.00 | | 1 787 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 206.00 | 1 354 618.00 | | 1 957 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 513 745.00 | | 3 513 745.00 | 3 513 745.00 |
FG Production vendue services | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 973.00 | | 3 593 973.00 | 3 593 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 178 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | 7 704.00 | | 4 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | 7 704.00 | | 5 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | 7 704.00 | | 4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 251.00 | -4 032.00 | | -2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 314.00 | 5 299 340.00 | | 3 843 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 255.00 | 5 350 084.00 | | 3 940 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 941.00 | -50 744.00 | | -96 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 153.00 | | 341 194.00 | 2 725 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 3 064 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 3 050 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 820.00 | | 341 194.00 | 2 710 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 557.00 | 266 554.00 | 762.00 | 1 877 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 743.00 | 266 554.00 | 762.00 | 1 876 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 543.00 | 604.00 | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | 604.00 | | 2 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 002.00 | 183 002.00 | | 183 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
VB T. V. A. | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VC Groupe et associés | 341 840.00 | 341 840.00 | | 341 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 293.00 | 316 502.00 | 1 093 791.00 | 1 410 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VP Divers | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 402.00 | 701 882.00 | 3 520.00 | 705 402.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 822.00 | 694 031.00 | 1 093 791.00 | 1 787 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |