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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 257.00 | 815.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 871.00 | 5 036.00 | 1 836.00 | 6 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 445.00 | 78 141.00 | 55 304.00 | 133 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 439.00 | 84 434.00 | 90 004.00 | 174 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 271.00 | 27 325.00 | 151 946.00 | 179 271.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 473 538.00 | | 473 538.00 | 473 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 833.00 | 27 325.00 | 651 508.00 | 678 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 272.00 | 111 759.00 | 741 512.00 | 853 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 165 228.00 | 161 982.00 | | 165 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 287.00 | 33 246.00 | | 67 287.00 |
DL TOTAL (I) | 275 415.00 | 238 128.00 | | 275 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 261.00 | 157 150.00 | | 151 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 067.00 | 102 585.00 | | 170 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 80 985.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 624.00 | 74 638.00 | | 95 624.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 15 755.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 098.00 | 431 113.00 | | 466 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 512.00 | 669 241.00 | | 741 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 098.00 | 280 098.00 | | 316 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 96.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 248.00 | | 25 191.00 | 149 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 126.00 | | 25 191.00 | 115 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 038.00 | 14 397.00 | | 70 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 360.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 140.00 | 14 037.00 | | 69 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 508.00 | 3 015.00 | 35 198.00 | 59 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 508.00 | 3 015.00 | 35 198.00 | 59 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 508.00 | 3 015.00 | 35 198.00 | 59 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 015.00 | 35 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 017.00 | 1 017.00 | 150 000.00 | 151 017.00 |
VI Groupe et associés | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 736.00 | 22 905.00 | 180 831.00 | 203 736.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 098.00 | 316 098.00 | 150 000.00 | 466 098.00 |