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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 933.00 | 11 530.00 | 8 403.00 | 19 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 351.00 | 66 929.00 | 76 422.00 | 143 351.00 |
BF Prêts | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 153.00 | 78 558.00 | 99 595.00 | 178 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 860.00 | | 202 860.00 | 202 860.00 |
BZ Autres créances | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CF Disponibilités | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 214.00 | | 397 214.00 | 397 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 368.00 | 78 558.00 | 496 810.00 | 575 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 801.00 | | | 229 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
DL TOTAL (I) | 378 806.00 | | | 378 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 810.00 | | | 496 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 725.00 | | 702 725.00 | 702 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 725.00 | | 702 725.00 | 702 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 213.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 380.00 | | | 705 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 374.00 | | | 611 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 064.00 | | 35 206.00 | 185 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 116.00 | 178 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 116.00 | 163 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 194.00 | | 35 206.00 | 169 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 461.00 | 19 213.00 | 41 116.00 | 100 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 362.00 | 19 213.00 | 41 116.00 | 100 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UP Prêts | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008.00 | 6 460.00 | 6 548.00 | 13 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 449.00 | 221 679.00 | 14 770.00 | 236 449.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 003.00 | 111 455.00 | 6 548.00 | 118 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
ST Autres comptes | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
YT Sous‐traitance | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 193.00 | | | 283 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |