| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 094.00 | 135 807.00 | 12 287.00 | 148 094.00 |
AN Terrains | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 1 896 538.00 | 1 279 587.00 | 616 951.00 | 1 896 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 173.00 | 359 486.00 | 167 688.00 | 527 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BF Prêts | 1 000 901.00 | 126 404.00 | 874 497.00 | 1 000 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 610.00 | 1 907 605.00 | 1 749 006.00 | 3 656 610.00 |
BT Marchandises | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 927.00 | 3 028.00 | 1 137 899.00 | 1 140 927.00 |
BZ Autres créances | 233 002.00 | | 233 002.00 | 233 002.00 |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 432.00 | 3 028.00 | 1 458 404.00 | 1 461 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 042.00 | 1 910 633.00 | 3 207 409.00 | 5 118 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 545.00 | 427 545.00 | | 427 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 1 235 326.00 | 1 212 685.00 | | 1 235 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 339.00 | 52 641.00 | | 131 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 224.00 | 1 763 885.00 | | 1 865 224.00 |
DP Provisions pour risques | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 278.00 | 463 244.00 | | 385 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 145.00 | 54 952.00 | | 34 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 229.00 | 677 773.00 | | 680 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 293.00 | 207 240.00 | | 202 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 25 912.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 33 469.00 | | 5 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 571.00 | 1 462 711.00 | | 1 308 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 409.00 | 3 226 596.00 | | 3 207 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 763.00 | 1 062 463.00 | | 954 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 329.00 | | 242 681.00 | 3 674 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 524.00 | 1 000 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 400.00 | 3 656 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 876.00 | 2 507 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 594.00 | | 13 500.00 | 134 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 536.00 | | 61 873.00 | 2 489 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 199.00 | | 167 308.00 | 1 050 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 092.00 | 129 850.00 | 35 741.00 | 1 687 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 534.00 | 1 273.00 | | 134 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 558.00 | 128 577.00 | 35 741.00 | 1 552 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000 901.00 | | 1 000 901.00 | 1 000 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 927.00 | 1 140 927.00 | | 1 140 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 002.00 | 233 002.00 | | 233 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 490.00 | 1 391 559.00 | 1 000 931.00 | 2 392 490.00 |