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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AP Constructions | 35 063.00 | 14 855.00 | 20 208.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 459.00 | 194 889.00 | 28 570.00 | 223 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 449.00 | 12 452.00 | 6 998.00 | 19 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 559.00 | 223 783.00 | 55 776.00 | 279 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 706.00 | 2 205.00 | 94 501.00 | 96 706.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 424.00 | 2 205.00 | 261 219.00 | 263 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 983.00 | 225 989.00 | 316 995.00 | 542 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 128 654.00 | 133 884.00 | | 128 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | -5 230.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 147 013.00 | 146 254.00 | | 147 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 279.00 | 129 666.00 | | 95 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 244.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 49 483.00 | | 35 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 529.00 | 22 612.00 | | 28 529.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 981.00 | 202 005.00 | | 169 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 995.00 | 348 260.00 | | 316 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 981.00 | 107 039.00 | | 169 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 8 333.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 147.00 | | 3 808.00 | 317 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 396.00 | 279 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 234.00 | 277 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 397.00 | | 3 808.00 | 315 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 111.00 | 33 249.00 | 39 577.00 | 230 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 523.00 | 33 249.00 | 39 577.00 | 228 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 693.00 | | 6 488.00 | 8 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 693.00 | | 6 488.00 | 8 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 693.00 | | 6 488.00 | 8 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VP Divers | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |