| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 189.00 | 34 700.00 | 489.00 | 35 189.00 |
AH Fonds commercial | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 363.00 | 22 310.00 | 2 053.00 | 24 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 071.00 | 160 099.00 | 16 971.00 | 177 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 954.00 | 217 360.00 | 44 595.00 | 261 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 468 213.00 | 27 346.00 | 440 867.00 | 468 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 351.00 | 30 060.00 | 765 290.00 | 795 351.00 |
BZ Autres créances | 1 013 631.00 | | 1 013 631.00 | 1 013 631.00 |
CF Disponibilités | 502 473.00 | | 502 473.00 | 502 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 783.00 | 57 406.00 | 2 811 377.00 | 2 868 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 738.00 | 274 766.00 | 2 855 971.00 | 3 130 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 660.00 | 622 525.00 | | 1 093 660.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 052.00 | 471 135.00 | | 214 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 536.00 | 1 424 485.00 | | 1 638 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 467.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 070.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 874.00 | 732 331.00 | | 1 050 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 247.00 | 181 185.00 | | 118 247.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 5 585.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 435.00 | 1 077 637.00 | | 1 198 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 971.00 | 2 502 122.00 | | 2 855 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 960 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 1 825.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 1 825.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | -1 825.00 | | 3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 298.00 | 185 407.00 | | 85 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 472.00 | 6 141 502.00 | | 2 993 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 817.00 | 5 655 259.00 | | 3 036 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 052.00 | 471 135.00 | | 214 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 514.00 | 6 846.00 | | 210 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 145.00 | 2 555.00 | | 32 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 120.00 | 4 290.00 | | 178 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 727.00 | 27 346.00 | 4 727.00 | 4 727.00 |
6T Sur comptes clients | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 788.00 | 27 346.00 | 4 727.00 | 34 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 788.00 | 46 346.00 | 4 727.00 | 34 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 346.00 | 4 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 874.00 | 1 050 874.00 | | 1 050 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 761 086.00 | 761 086.00 | | 761 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 014.00 | 1 000 014.00 | | 1 000 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 083.00 | 1 863 833.00 | 47 250.00 | 1 911 083.00 |
VW T.V.A. | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 435.00 | 1 170 630.00 | | 1 198 435.00 |