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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 367.00 | 6 133.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 32 193.00 | 14 752.00 | 17 441.00 | 32 193.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 167.00 | 42 493.00 | 8 674.00 | 51 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 142.00 | 66 181.00 | 4 962.00 | 71 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 326.00 | 123 793.00 | 42 533.00 | 166 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 813.00 | 37 128.00 | 2 685.00 | 39 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 181.00 | 7 333.00 | 157 848.00 | 165 181.00 |
BZ Autres créances | 486 358.00 | 29 387.00 | 456 971.00 | 486 358.00 |
CF Disponibilités | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 069.00 | 73 848.00 | 698 222.00 | 772 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 395.00 | 197 641.00 | 740 754.00 | 938 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DH Report à nouveau | -248 278.00 | -311 027.00 | | -248 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 666.00 | 62 748.00 | | 44 666.00 |
DK Provisions réglementées | 151 986.00 | 110 055.00 | | 151 986.00 |
DL TOTAL (I) | 11 258.00 | -75 339.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 324.00 | 92 389.00 | | 57 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 635.00 | 109 098.00 | | 72 635.00 |
EA Autres dettes | 599 538.00 | 612 865.00 | | 599 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 496.00 | 814 352.00 | | 729 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 754.00 | 739 013.00 | | 740 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 577.00 | | 252 577.00 | 252 577.00 |
FG Production vendue services | 547 545.00 | | 547 545.00 | 547 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 123.00 | | 800 123.00 | 800 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 516.00 | 1 000.00 | | 8 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 516.00 | 1 000.00 | | 8 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 031.00 | 41 931.00 | | 42 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 031.00 | 41 931.00 | | 42 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 515.00 | -40 931.00 | | -33 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 24 402.00 | | 16 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 722.00 | 881 512.00 | | 828 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 056.00 | 818 763.00 | | 784 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 666.00 | 62 748.00 | | 44 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 381.00 | | 6 500.00 | 160 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 166 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 154 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 6 500.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 015.00 | 7 333.00 | 555.00 | 117 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 015.00 | 6 965.00 | 555.00 | 117 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 055.00 | 41 931.00 | | 110 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 055.00 | 41 931.00 | | 110 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 538.00 | 36 850.00 | 125 197.00 | 599 538.00 |
UX Autres créances clients | 165 181.00 | 156 400.00 | 8 781.00 | 165 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 359.00 | 486 359.00 | | 486 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 296.00 | 654 516.00 | 8 781.00 | 663 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 496.00 | 166 808.00 | 125 197.00 | 729 496.00 |