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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 950.00 | 318 950.00 | | 318 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 640.00 | 339 163.00 | 477.00 | 339 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 621.00 | 20 513.00 | 41 108.00 | 61 621.00 |
BZ Autres créances | 326 563.00 | | 326 563.00 | 326 563.00 |
CF Disponibilités | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 556.00 | 20 513.00 | 474 043.00 | 494 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 197.00 | 359 676.00 | 474 521.00 | 834 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 454.00 | | | 277 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 328 529.00 | | | 328 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
EA Autres dettes | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 521.00 | | | 474 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 665.00 | | 338 665.00 | 338 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 665.00 | | 338 665.00 | 338 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 024.00 | | | 345 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 334.00 | | | 302 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 640.00 | | | 339 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 950.00 | | | 318 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 163.00 | | | 339 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 950.00 | | | 318 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 285 188.00 | 285 188.00 | | 285 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 271.00 | 388 794.00 | 477.00 | 389 271.00 |
VW T.V.A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ST Autres comptes | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | | | 779.00 |
YT Sous‐traitance | 170 701.00 | | | 170 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 610.00 | | | 185 610.00 |