| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 158.00 | 30 090.00 | 4 068.00 | 34 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 484.00 | 46 676.00 | 15 808.00 | 62 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 122.00 | 78 216.00 | 201 906.00 | 280 122.00 |
BT Marchandises | 113 316.00 | | 113 316.00 | 113 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 310.00 | 10 184.00 | 134 127.00 | 144 310.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 225 719.00 | | 225 719.00 | 225 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 546.00 | 10 184.00 | 503 362.00 | 513 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 668.00 | 88 400.00 | 705 268.00 | 793 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 995.00 | 143 708.00 | | 163 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 245.00 | 120 288.00 | | 66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 375 740.00 | 409 496.00 | | 375 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 991.00 | 41 367.00 | | 20 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 573.00 | 79 930.00 | | 97 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 88 184.00 | | 98 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 527.00 | 88 067.00 | | 107 527.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 15 420.00 | | 4 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 527.00 | 313 834.00 | | 329 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 268.00 | 723 329.00 | | 705 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 595.00 | | 15 159.00 | 315 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 632.00 | 280 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 632.00 | 96 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 277.00 | | 14 997.00 | 132 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | | 162.00 | 15 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 694.00 | 8 154.00 | 50 632.00 | 120 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 43.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 287.00 | 8 111.00 | 50 632.00 | 119 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 310.00 | 116 741.00 | 27 570.00 | 144 310.00 |
VI Groupe et associés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 310.00 | 146 941.00 | 34 369.00 | 181 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 954.00 | 231 954.00 | | 231 954.00 |