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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 759.00 | 1 703.00 | 56.00 | 1 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 926.00 | 144 386.00 | 104 540.00 | 248 926.00 |
040 Immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 639.00 | 146 089.00 | 121 550.00 | 267 639.00 |
060 Stock marchandises | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
072 Créances – Autres | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
084 Disponibilités | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 394.00 | | 309 394.00 | 309 394.00 |
110 Total général Actif | 577 033.00 | 146 089.00 | 430 944.00 | 577 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 514 452.00 | 480 163.00 | | 514 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 442.00 | 48 807.00 | | 59 442.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 130.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 903.00 | 529 100.00 | | 573 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 231.00 | 363 812.00 | | 322 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 141.00 | -44 534.00 | | 8 141.00 |
242 Autres charges externes. | 46 730.00 | 57 836.00 | | 46 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 735.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 056.00 | 72 463.00 | | 115 056.00 |
252 Charges sociales | 10 396.00 | 7 839.00 | | 10 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 684.00 | 24 420.00 | | 24 684.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 558.00 | 484 579.00 | | 529 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 344.00 | 44 521.00 | | 44 344.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 2 327.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 2 354.00 | 3 138.00 | | 2 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 6 961.00 | | 4 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 557.00 | 36 662.00 | | 37 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 273.00 | | | 261 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |